第一部分 宝山区大数据中心概况
一、 主要职能
宝山区大数据中心是宝山区信息化委员会下属的事业单位。
主要职能包括：
1、负责协助本区重大信息化项目规划建设和管理工作，配合市各条线重大信息化项目建设，编制本区电子政务总体框架建设相关技术标准。
2、负责协助本区电子政务主干网络、区级重要信息系统、数据库的建设、运行维护、安全防范和应急处置工作。
3、负责协助本区信息安全、网络管理、系统应用等业务的技术指导和培训工作。
4、负责协助编制本区实有人ロ、空间地理、法人基础信息资源共享目录，指导推进各部门编制应用信息共享目录。
5、负责开展本区信息化技术培训、普及教育等工作。
6、负责本区社会保障卡管理、服务工作。
二、机构设置
宝山区大数据中心无内设机构。
第二部分 宝山区大数据中心2021年单位预算报表
1、2021年单位财政拨款收支预算总表
单位：元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算资金 |
24,662,028.32 |
一、一般公共服务支出 |
23,546,671.76 |
23546,671.76 |
|
|
二、政府性基金 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
666,733.92 |
666,733.92 |
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
269,173.56 |
269,173.56 |
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
179,449.08 |
179,449.08 |
|
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
|
|
收入总计 |
24,662,028.32 |
支出总计 |
24,662,028.32 |
24,662,028.32 |
|
2、2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
|
项目 |
2020年执行数 |
2021年一般公共预算支出 |
2021年预算数比2020年执行数 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
44,940,756.01 |
23,546,671.76 |
3,347,725.56 |
20,198,946.20 |
-21,394,084.25 |
-47.61% |
|
201 |
37 |
|
网信事务 |
44,940,756.01 |
23,546,671.76 |
3,347,725.56 |
20,198,946.20 |
-21,394,084.25 |
-47.61% |
|
201 |
37 |
50 |
事业运行 |
44,940,756.01 |
23,546,671.76 |
3,347,725.56 |
20,198,946.20 |
-21,394,084.25 |
-47.61% |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
676,551.90 |
666,733.92 |
657,733.92 |
9,000.00 |
-9,817.98 |
-1.45% |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
676,551.90 |
666,733.92 |
657,733.92 |
9,000.00 |
-9,817.98 |
-1.45% |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
50,480.00 |
51,480.00 |
42,480.00 |
9,000.00 |
1,000.00 |
1.98% |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
417,376.30 |
410,169.24 |
410,169.24 |
|
-7,207.06 |
-1.73% |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
208,695.60 |
205,084.68 |
205,084.68 |
|
-3,610.92 |
-1.73% |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
237,760.50 |
269,173.56 |
269,173.56 |
|
31,413.06 |
13.21% |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
237,760.50 |
269,173.56 |
269,173.56 |
|
31,413.06 |
13.21% |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
237,760.50 |
269,173.56 |
269,173.56 |
|
31,413.06 |
13.21% |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
171918.00 |
179,449.08 |
179,449.08 |
|
7,531.08 |
4.38% |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
171,918.00 |
179,449.08 |
179,449.08 |
|
7,531.08 |
4.38% |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
171,819.00 |
179,449.08 |
179,449.08 |
|
7,531.08 |
4.38% |
|
合计 |
46,026,986.41 |
24,662,028.32 |
4,454,082.12 |
20,207,946.20 |
-21,364,958.09 |
-46.42% |
|||
3、2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
|
部门经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
|
工资福利支出 |
3,767,161.36 |
3,767,161.36 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
533,328.00 |
533,328.00 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
85,632.00 |
85,632.00 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
2,029,078.00 |
2,029,078.00 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
410,169.24 |
410,169.24 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
205,084.68 |
205,084.68 |
|
|
301 |
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
269,173.56 |
269,173.56 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
55,246.80 |
55,246.80 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
179,449.08 |
179,449.08 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
638,680.76 |
|
638,680.76 |
|
302 |
01 |
办公费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
302 |
04 |
手续费 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
302 |
05 |
水费 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
302 |
06 |
电费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
302 |
09 |
物业管理费 |
75,000.00 |
|
75,000.00 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
302 |
15 |
会议费 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
302 |
16 |
培训费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
52,960.76 |
|
52,960.76 |
|
302 |
29 |
福利费 |
69,120.00 |
|
69,120.00 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
209,600.00 |
|
209,600.00 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
48,240.00 |
48,240.00 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
42,480.00 |
42,480.00 |
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
5,760.00 |
5,760.00 |
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
3,767,161.36 |
3,767,161.36 |
|
|
合计 |
4,454,082.12 |
3,815,401.36 |
638,680.76 |
||
4、2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
单位:万元
|
2020年预算数 |
2020年机关运行经费预算数 |
2020年执行数 |
2021年预算数 |
2021年机关运行经费预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
||||||||
|
小计 |
购置费 |
运行费 |
小计 |
购置费 |
运行费 |
小计 |
购置费 |
运行费 |
|||||||||||
|
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5、2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：元
|
项目 |
本年政府性基金预算收入 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|||
备注：宝山区大数据中心2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
6、2021年单位收支预算总表
单位：元
|
本年收入 |
本年支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
24,662,028.32 |
一、一般公共服务支出 |
23,546,671.76 |
|
1. 一般公共预算收入 |
24,662,028.32 |
二、国防支出 |
|
|
2. 政府性基金收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
二、财政专户管理资金收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
三、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
四、结余结转收入 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
1. 一般公共预算结余结转 |
|
七、社会保障和就业支出 |
666,733.92 |
|
2. 政府性基金结余结转 |
|
八、卫生健康支出 |
269,173.56 |
|
3. 非财政拨款结余结转 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十六、住房保障支出 |
179,449.08 |
|
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十八、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
收入总计 |
24,662,028.32 |
支出总计 |
24,662,028.32 |
7、2021年单位收入预算总表
单位：元
|
项目 |
收入预算 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
其他收入 |
一般公共预算结余结转 |
政府性基金结余结转 |
非财政拨款结余结转 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
23,546,671.76 |
23,546,671.76 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
37 |
|
网信事务 |
23,546,671.76 |
23,546,671.76 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
37 |
50 |
事业运行 |
23,546,671.76 |
23,546,671.76 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
666,733.92 |
666,733.92 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
666,733.92 |
666,733.92 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
51,480.00 |
51,480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
410,169.24 |
410,169.24 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
205,084.68 |
205,084.68 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
269,173.56 |
269,173.56 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
269,173.56 |
269,173.56 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
269,173.56 |
269,173.56 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
179,449.08 |
179,449.08 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
179,449.08 |
179,449.08 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
179,449.08 |
179,449.08 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
24,662,028.32 |
24,662,028.32 |
|
|
|
|
|
|
|||
8、2021年单位支出预算总表
单位：元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
23,546,671.76 |
3,347,725.56 |
20,198,946.20 |
|
201 |
37 |
|
网信事务 |
23,546,671.76 |
3,347,725.56 |
20,198,946.20 |
|
201 |
37 |
50 |
事业运行 |
23,546,671.76 |
3,347,725.56 |
20,198,946.20 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
666,733.92 |
657,733.92 |
9,000.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
666,733.92 |
657,733.92 |
9,000.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
51,480.00 |
42,480.00 |
9,000.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
410,169.24 |
410,169.24 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
205,084.68 |
205,084.68 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
269,173.56 |
269,173.56 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
269,173.56 |
269,173.56 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
269,173.56 |
269,173.56 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
179,449.08 |
179,449.08 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
179,449.08 |
179,449.08 |
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|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
179,449.08 |
179,449.08 |
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合计 |
24,662,028.32 |
4,454,082.12 |
20,207,946.20 |
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第三部分 宝山区大数据中心2021年单位预算情况说明
一、 关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
宝山区大数据中心2021年财政拨款收支总预算为24,662,028.32元。收入主要包括：一般公共预算资金财政拨款收入24,662,028.32元；支出包括：一般公共服务支出23,546,671.76元、社会保障和就业支出666,733.92元、卫生健康支出269,173.56元、住房保障支出179,449.08元。
二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
宝山区大数据中心2021年一般公共预算当年财政拨款24,662,028.32元，比2020年执行数减少21,364,958.09元，主要原因是减少项目支出。
2.一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务支出23,546,671.76元，占95%；社会保障和就业支出666,733.92元，占3%；卫生健康支出269,173.56元，占1%；住房保障支出179,449.08元，占1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
①事业运行2021年预算数为23,546,671.76元，比2020年执行数减少21,394,084.25元，减少47.61%，主要原因是2020年度部分信息化项目跨年度执行。
②事业单位离退休2021年预算数为51,480.00元，比2020年执行数增加1,000.00元，增加1.98%，主要原因是人员变动。
③机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为410,169.24元，比2020年执行数减少7,207.06元，减少1.73%，主要原因是人员变动。
④机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为205,084.68元，比2020年执行数减少3,610.92元，减少1.73%，主要原因是人员变动。
⑤事业单位医疗2021年预算数为269,173.56元,比2020年执行数增加31,413.06元,增长13.21%，主要原因是增加缴费基数。
⑥房公积金2021年预算数为179,449.08元,比2020年执行数增加7,531.08元,增长4.38%，主要原因是增加缴费基数。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
宝山区大数据中心2021年一般公共预算基本支出4,454,082.12元，其中：人员经费3,815,401.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费638,680.76元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
四、关于2021年“三公”经费预算情况说明
宝山区大数据中心2021年“三公”经费预算数为0.60万元，其中：因公出国（境）费0.00万元、公务接待费0.60万元、公务用车购置及运行费0.00万元。2021年“三公”经费比2020年预算持平。
五、关于2021年政府性基金预算支出情况说明
宝山区大数据中心2021年无政府性基金财政拨款支出安排。
六、关于2021年收支预算情况的总体说明
2021年宝山区大数据中心收入预算为24,662,028.32元，比上年预算增加7,182,874.62元，增加41.09%。其中：财政拨款收入24,662,028.32元，比上年预算增加7,182,874.62元，增加41.09%，主要原因是增加项目支出；支出预算为24,662,028.32元，比上年预算增加7,182,874.62元，增加41.09%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出23,546,671.76元，主要用于在职人员经费、日常公用经费和项目支出等，比上年预算增加6,979,260.78元，增加42.13%，主要原因是增加项目支出。社会保障和就业支出666,733.92元，主要用于在职人员社会保障缴费，比上年预算增加109,135.32元，增长 19.57%，主要原因是增加缴费基数。卫生健康支出 269,173.56元,主要用于在职人员医疗保险费，比上年预算增加65,272.44元，增长32.01%，主要原因是增加缴费基数。住房保障支出179,449.08元,主要用于在职人员住房公积金等，比上年预算增加29,206.08元，增长19.44%，主要原因是增加缴费基数。
七、关于2021年收入预算情况说明
2021年宝山区大数据中心收入预算为24,662,028.32元，其中：一般公共预算收入为24,662,028.32元，占100%。
八、关于2021年支出预算情况说明
2021年宝山区大数据中心支出预算为24,662,028.32元，其中：基本支出为4,454,082.12元，占18.06%；项目支出为20,207,946.20元，占81.94%。
九、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费预算
宝山大数据中心2021年未安排机关运行经费预算。
2.政府采购情况
2021年宝山区大数据中心政府采购预算总额为1,681.39万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,681.39万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，宝山区大数据中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆。单位价值50万元以上大型设备10台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
宝山区大数据中心2021年未安排购置车辆及单位价值50～200万元以上大型设备。
4.国有资本经营预算财政拨款情况
宝山区大数据中心2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
5.绩效目标设置情况
2021年宝山大数据中心实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款2020.79万元。
十、机柜租赁项目经费的情况说明
1.项目概述
采用外包租赁模式,将区内科技网与电信北蕴川数据中心机房作为区电子政务数据中心机房。
2.立项依据
《宝山区国民经济和社会发展第十二个五年规划》、《宝山区国民经济和社会信息化发展第十二个五年规划》。
3.实施主体
上海市宝山区大数据中心
4.实施方案
按照统筹规划,集约建设的原则,实现信息设备的集中存放,统一监管,统一运维;避免重复投资,降低使用成本,提高利用效率。定期对第三方服务实施监管。
５.实施周期
2021年1月1日至2021年12月31日
6.年度预算安排
2021年度财政资金预算安排10,418,880.00元,用于机柜租赁。
7.绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）
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财政项目支出绩效目标填报表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
机柜租赁 |
项目类别 |
延续性项目 |
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主管部门 |
上海市宝山区信息化委员会 |
实施单位 |
上海市宝山区大数据中心 |
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计划开始日期 |
2021年1月1日 |
计划完成日期 |
2021年12月31日 |
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项目资金 |
项目资金总额 |
1041.888 |
年度资金申请总额 |
1041.888 |
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其中：财政资金 |
1041.888 |
其中：当年财政拨款 |
1041.888 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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项目 绩效 目标 |
项目总目标 |
年度总目标 |
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实现信息设备的集中存放,统一监管,统一运维;避免重复投资,降低使用成本,提高利用效率。 |
1,消除安全隐患,保障信息系统稳定运行 2,信息机房集约建设,信息系统统一管控 3,信息资源集中共享,政务信息统筹建设 4,系统设备托管,数据存储备份,安全实时监控等功能一体的全区统一的电子政务中心 5,信息设备集中存放,统一监管,统一运维 6,避免重复投资,降低成本,提高利用效率
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绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
计划完成率 |
>=90 |
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部门覆盖率 |
>=90 |
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质量指标 |
质量优良率 |
>=90 |
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验收合格率 |
=100 |
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时效指标 |
工作完成及时性 |
及时 |
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信息更新及时性 |
及时 |
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成本指标 |
降低成本率 |
>=90 |
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提高利用率 |
>=90 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
信息资源共享 |
全面 |
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政务信息统筹率 |
不断提升 |
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社会效益指标 |
图像监控设施完好率 |
完好 |
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数据存储安全性 |
安全 |
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生态效益指标 |
统一监管率 |
有效 |
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统一运维率 |
全面 |
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可持续影响指标 |
管理制度体系 |
健全 |
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人员配备稳定性 |
稳定 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业务部门满意度 |
>=90 |
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第四部分 专业名词解释
一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。